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上禮拜五短期籌碼的空單

就是交易的臨界值

常常會聽到做程式交易的投資人，今年的程式系統賺錢，但實際上卻沒有實際的獲利。探究其程式本身沒有什麼樣重大的問題，系統也是如往常一樣穩固，但結論就是帳戶裡的金錢減少，實際淨值虧損下降，無疑再度打擊投資人的信心。


你會以為造成這樣的結果是因為差了好幾筆交易。也許程式開開關關有一筆沒一筆的做，使得該賺錢的沒做到，該賠錢的都賠了，才會造成有人獲利有人虧損。然而輸贏關鍵往往只差在一筆交易。而這一筆交易就決定了這一個年度的成或敗。

因為是程式交易需要每一筆都要交易，以一個好的策略年報酬可以達20%來看，表示保守用50萬做一口台指期，一年的獲利可達10萬。針對台指期的年度趨勢，一年大概有3個500點以上的波段行情。以今年來看，第一波為過年的紅包行情，第二波為6月份外資萬口多單留倉，第三波為9月份多頭走勢。如果這一個策略都能成功截取那三段行情，每一段行情可獲利10萬，則保守估計可以獲利30萬，而其中20萬會讓其於盤整行情所造成的虧損相抵銷，最後年度結餘為獲利將近10萬。履行所謂程式交易的宗旨：大賺小賠，達到獲利。


而其中一筆10萬的獲利，就是所謂的臨界值，大多數的投資人會造成今年度虧損，絕大部分就是這三段行情沒有做到其中一段，一旦沒有其中10萬的獲利，今年度就沒有獲利甚至虧損。在實際交易的過程中，波段行情來臨的前夕，伴隨無人可預知多次震盪，考驗的就是人性對紀律的堅持，這是交易者一定會面臨的是否終止繼續執行這樣的策略。 交易至今提供了一個簡單的觀念，通常面臨連續性的交易虧損，結論是必須堅持下去，除了是對交易的策略有信心外，很多時候是對市場有信心。因為程式交易的目的，就是在賺簡單的錢，一但有了行情，對於程式交易而言這是再簡單不過了……



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投資人在作出任何投資決定前，應先行評估財務狀況和承擔風險能力。