談完進出場後，似乎以前有個策略雛型，透過買與賣能夠讓我們能在市場上決定買賣獲利，
但是一個系統真的核心關鍵在資金管理以及紀律的心態。
資金管理對於一般人是陌生的，也不會在意此領域的重要性，反而在乎的是完美的進場與出場，
即追求所謂低買高賣。但在現實中這種操作機會和方式不可能常常出現。
一個完整的系統真正的問題在資金管理(Money Managerment)，
資金管理不僅僅決定了你現在可以交易的口數有多少，
也決定你每筆交易所承擔的風險，還會決定你現在是否需要交易
(簡單來說可能是你的錢不夠交易又或者是近期波動度太大以至於承擔風險可能過高)
觀念上小結資金控管原則：
1.資金管理主要目的為能在市場上持續存活下去，活著才是贏家。
2.就算獲利的機率再高，勿overtrade或是過度槓桿。
3.不應該追求獲利極大，而是考慮到MDD情形，以適當的部位去承擔市場現有的風險情況。
接著淺談資金管理常見最基礎的三個方法。
1.無槓桿資金管理
期貨現在一口合約價格市值多少，我們就用多少價格去做，舉例若現在大台期貨是8000點，
那我們至少要160萬台幣才可以去交易一口，這種方式在操作上對心情起伏最小，
但是有個缺點就是資金運用效率太低，但保守的下單方式卻可以讓你避免一次掛掉的可能。
2.固定口數管理
一開始只有100萬則下一口，等資金成長到200萬我們還是繼續交易一口，
這種方式跟上面一樣會有資金效率低的問題，且未追求利潤成長。
以人性角度看我們都會在獲利後適當的增加部位以讓財富增加更快。
3.固定金額管理
假設我們設定30萬來做一口大台期貨，若經過交易之後本金從300萬下降到200萬，
這時後我只能交易六口(200/30=6.666)，而非十口。
這裡可以看到我採用的是無條件去尾法 ，其目的在於不要OVERTRADE。
資金管理是一門藝術，也是一門交易路上必修的課，透過最基礎簡單的資金控管介紹將其加入到你的系統當中，
想必會讓交易的路上更順遂些。
最後就是心態..其實資金管理和心態是相輔相成的，但是市場永遠有不確定性因素存在，
就算良好的資金管理有時也會遭遇到市場不確定因素而使得資本會受損超出範圍
(反向大跳空、連續輸十多把的交易)，這時候心情將會是受到考驗，
但是不會讓你一次就破產，提升你在市場活久點的機率。
其實市場上的獲利機會以及技巧有一定是存在的，只是這些情況可能非完美呈現，
你可能需要承擔某特定風險才能夠達到，如果沒有一套好的資金管理或風險控管，
這些機會出來之時也只是讓你深陷危機之中。
賈斯.史坦在《我在雨中等你》小說一書中曾說過，當你身陷流沙之中，最糟糕的情況就是奮力掙扎，
身在交易這吃人的市場裡，為了去追尋大獲利的機會而承受加倍賭注的風險是最可怕的一件事情，
因為你永遠不知道市場何時轉向。
所以良好的心態建構在你對於你交易系統的信心以及你的保護你資本的資金控管策略，
所有交易的動作是相輔相成的，有進場才有出場，而有買賣動作就會有資金賺錢或虧損，
需要良好的控制損失放大盈餘，但這些最終都建立在你良好的心態，用正確的心態才能夠力足於交易世界。
最美好的生命，不是一個速度不斷加快的生命，而是速度在加快跟緩慢之間有平衡的生命
----《天地有大愛》蔣勳
最後祝讀者可以尋找到屬於你心境的平衡以及屬於你的聖杯，將發現原來交易人生是多麼的有趣，走入更高的意境當中。
留言列表
